嘉实新添辉定期混合C (005089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8141元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合A | ||||
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,688.17万 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 4,688.17万 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.16万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.02万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,997.32万 | 59.26% |
| 金融业 | 604.86万 | 11.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.04万 | 6.86% |
| 教育 | 202.52万 | 4.00% |
| 房地产业 | 166.38万 | 3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.59万 | 2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.01万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.80万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.65万 | 0.47% |
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