嘉实新添辉定期混合C (005089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7299元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合A | ||||
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 84.85万 | 111.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.25万 | 111.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 92.01万 | 111.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.18万 | 111.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 111.83万 | 111.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 116.43万 | 111.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 110.45万 | 111.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 141.25万 | 137.56万元 | -- |
