嘉实新添辉定期混合C (005089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7299元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合A | ||||
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-25 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-19 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-11 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-10 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-04 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-01 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-28 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-27 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-26 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-19 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-18 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-17 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-07 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-06 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-04 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-03 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-05-31 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-05-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-05-29 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-28 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-23 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-05-22 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-20 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-05-17 | 0.8111元 | 0.8111元 |
