嘉实新添辉定期混合C (005089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8004元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合A | ||||
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-19 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-16 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-13 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-12 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-10 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-06 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-05 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-12-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-03 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-02 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-27 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-26 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-21 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-19 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-13 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-07 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-06 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-04 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-10-29 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-28 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-10-23 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-22 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-10-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-10-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-10-17 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-10-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-10-15 | 0.8036元 | 0.8036元 |
