嘉实新添辉定期混合C (005089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合A | ||||
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嘉实新添辉定期混合C(005089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-29 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-27 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-26 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-08-22 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-08-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-16 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-12 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-09 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-08 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-07 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-06 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-08-05 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-08-02 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-01 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-31 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-30 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-29 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-25 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-19 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-11 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-10 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-04 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-01 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-28 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-27 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-26 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
