嘉合睿金混合A
(005090.jj)嘉合基金管理有限公司
成立日期2018-03-21
总资产规模
1,038.93万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8397基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率29.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18%
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嘉合睿金混合A(005090) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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嘉合睿金混合A.(005090) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合睿金混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.881,038.93万1,180.60万--
2024-03-31--1,074.08万1,116.04万--
2023-12-310.96988.43万1,027.15万--
2023-09-30--1,057.75万901.37万--
2023-06-301.501,232.95万822.41万--
2023-03-311.541,884.21万1,220.27万--
2022-12-311.432,503.43万1,750.16万--
2022-09-301.502,626.02万1,756.42万--