嘉合睿金混合A (005090.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2097元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率37.65倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合C | ||||
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嘉合睿金混合A(005090) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,059.70万 | 1,114.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,038.93万 | 1,180.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.08万 | 1,116.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 988.43万 | 1,027.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,057.75万 | 901.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1,232.95万 | 822.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 1,884.21万 | 1,220.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2,503.43万 | 1,750.16万元 | -- |
