嘉合睿金混合A (005090.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2281元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率37.65倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合睿金混合A(005090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.2281元 | 1.6981元 |
| 2025-01-13 | 1.1664元 | 1.6364元 |
| 2025-01-10 | 1.1739元 | 1.6439元 |
| 2025-01-09 | 1.1874元 | 1.6574元 |
| 2025-01-08 | 1.1751元 | 1.6451元 |
| 2025-01-07 | 1.1555元 | 1.6255元 |
| 2025-01-06 | 1.0834元 | 1.5534元 |
| 2025-01-03 | 1.0879元 | 1.5579元 |
| 2025-01-02 | 1.1234元 | 1.5934元 |
| 2024-12-31 | 1.1473元 | 1.6173元 |
| 2024-12-30 | 1.2096元 | 1.6796元 |
| 2024-12-27 | 1.2097元 | 1.6797元 |
| 2024-12-26 | 1.2300元 | 1.7000元 |
| 2024-12-25 | 1.1733元 | 1.6433元 |
| 2024-12-24 | 1.1660元 | 1.6360元 |
| 2024-12-23 | 1.1610元 | 1.6310元 |
| 2024-12-20 | 1.1914元 | 1.6614元 |
| 2024-12-19 | 1.1650元 | 1.6350元 |
| 2024-12-18 | 1.1362元 | 1.6062元 |
| 2024-12-17 | 1.1402元 | 1.6102元 |
| 2024-12-16 | 1.1549元 | 1.6249元 |
| 2024-12-13 | 1.1512元 | 1.6212元 |
| 2024-12-12 | 1.1750元 | 1.6450元 |
| 2024-12-11 | 1.1644元 | 1.6344元 |
| 2024-12-10 | 1.1472元 | 1.6172元 |
| 2024-12-09 | 1.1325元 | 1.6025元 |
| 2024-12-06 | 1.1477元 | 1.6177元 |
| 2024-12-05 | 1.1525元 | 1.6225元 |
| 2024-12-04 | 1.1299元 | 1.5999元 |
| 2024-12-03 | 1.1573元 | 1.6273元 |
| 2024-12-02 | 1.1803元 | 1.6503元 |
| 2024-11-29 | 1.1413元 | 1.6113元 |
| 2024-11-28 | 1.1198元 | 1.5898元 |
| 2024-11-27 | 1.1191元 | 1.5891元 |
| 2024-11-26 | 1.0756元 | 1.5456元 |
| 2024-11-25 | 1.0918元 | 1.5618元 |
| 2024-11-22 | 1.1127元 | 1.5827元 |
| 2024-11-21 | 1.1499元 | 1.6199元 |
| 2024-11-20 | 1.1587元 | 1.6287元 |
| 2024-11-19 | 1.1420元 | 1.6120元 |
| 2024-11-18 | 1.1121元 | 1.5821元 |
| 2024-11-15 | 1.1284元 | 1.5984元 |
| 2024-11-14 | 1.1777元 | 1.6477元 |
| 2024-11-13 | 1.2278元 | 1.6978元 |
| 2024-11-12 | 1.2209元 | 1.6909元 |
| 2024-11-11 | 1.2558元 | 1.7258元 |
| 2024-11-08 | 1.2349元 | 1.7049元 |
| 2024-11-07 | 1.2285元 | 1.6985元 |
| 2024-11-06 | 1.2445元 | 1.7145元 |
| 2024-11-05 | 1.2437元 | 1.7137元 |
