嘉合睿金混合A (005090.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8397元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率29.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合C | ||||
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嘉合睿金混合A(005090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8397元 | 1.3097元 |
| 2024-07-25 | 0.8229元 | 1.2929元 |
| 2024-07-24 | 0.8401元 | 1.3101元 |
| 2024-07-23 | 0.8495元 | 1.3195元 |
| 2024-07-22 | 0.8676元 | 1.3376元 |
| 2024-07-19 | 0.8672元 | 1.3372元 |
| 2024-07-18 | 0.8861元 | 1.3561元 |
| 2024-07-17 | 0.8958元 | 1.3658元 |
| 2024-07-16 | 0.9410元 | 1.4110元 |
| 2024-07-15 | 0.9123元 | 1.3823元 |
| 2024-07-12 | 0.9137元 | 1.3837元 |
| 2024-07-11 | 0.9287元 | 1.3987元 |
| 2024-07-10 | 0.9248元 | 1.3948元 |
| 2024-07-09 | 0.9159元 | 1.3859元 |
| 2024-07-08 | 0.8732元 | 1.3432元 |
| 2024-07-05 | 0.8670元 | 1.3370元 |
| 2024-07-04 | 0.8700元 | 1.3400元 |
| 2024-07-03 | 0.8698元 | 1.3398元 |
| 2024-07-02 | 0.8779元 | 1.3479元 |
| 2024-07-01 | 0.8916元 | 1.3616元 |
| 2024-06-28 | 0.8801元 | 1.3501元 |
| 2024-06-27 | 0.8635元 | 1.3335元 |
| 2024-06-26 | 0.8772元 | 1.3472元 |
| 2024-06-25 | 0.8639元 | 1.3339元 |
| 2024-06-24 | 0.8882元 | 1.3582元 |
| 2024-06-21 | 0.9066元 | 1.3766元 |
| 2024-06-20 | 0.9085元 | 1.3785元 |
| 2024-06-19 | 0.9158元 | 1.3858元 |
| 2024-06-18 | 0.9142元 | 1.3842元 |
| 2024-06-17 | 0.9028元 | 1.3728元 |
| 2024-06-14 | 0.9063元 | 1.3763元 |
| 2024-06-13 | 0.9078元 | 1.3778元 |
| 2024-06-12 | 0.9075元 | 1.3775元 |
| 2024-06-11 | 0.9054元 | 1.3754元 |
| 2024-06-07 | 0.9012元 | 1.3712元 |
| 2024-06-06 | 0.8954元 | 1.3654元 |
| 2024-06-05 | 0.9018元 | 1.3718元 |
| 2024-06-04 | 0.9129元 | 1.3829元 |
| 2024-06-03 | 0.9145元 | 1.3845元 |
| 2024-05-31 | 0.9058元 | 1.3758元 |
| 2024-05-30 | 0.9052元 | 1.3752元 |
| 2024-05-29 | 0.9222元 | 1.3922元 |
| 2024-05-28 | 0.9183元 | 1.3883元 |
| 2024-05-27 | 0.9340元 | 1.4040元 |
| 2024-05-24 | 0.9250元 | 1.3950元 |
| 2024-05-23 | 0.9628元 | 1.4328元 |
| 2024-05-22 | 0.9830元 | 1.4530元 |
| 2024-05-21 | 0.9857元 | 1.4557元 |
| 2024-05-20 | 1.0102元 | 1.4802元 |
| 2024-05-17 | 0.9934元 | 1.4634元 |
