工银沪深300ETF联接A (005102.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8453元基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率9.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8453元 | 1.0823元 |
| 2024-12-24 | 0.8449元 | 1.0819元 |
| 2024-12-23 | 0.8351元 | 1.0721元 |
| 2024-12-20 | 0.8339元 | 1.0709元 |
| 2024-12-19 | 0.8367元 | 1.0737元 |
| 2024-12-18 | 0.8361元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 0.8322元 | 1.0692元 |
| 2024-12-16 | 0.8301元 | 1.0671元 |
| 2024-12-13 | 0.8343元 | 1.0713元 |
| 2024-12-12 | 0.8537元 | 1.0907元 |
| 2024-12-11 | 0.8456元 | 1.0826元 |
| 2024-12-10 | 0.8470元 | 1.0840元 |
| 2024-12-09 | 0.8409元 | 1.0779元 |
| 2024-12-06 | 0.8424元 | 1.0794元 |
| 2024-12-05 | 0.8319元 | 1.0689元 |
| 2024-12-04 | 0.8337元 | 1.0707元 |
| 2024-12-03 | 0.8380元 | 1.0750元 |
| 2024-12-02 | 0.8371元 | 1.0741元 |
| 2024-11-29 | 0.8310元 | 1.0680元 |
| 2024-11-28 | 0.8221元 | 1.0591元 |
| 2024-11-27 | 0.8288元 | 1.0658元 |
| 2024-11-26 | 0.8155元 | 1.0525元 |
| 2024-11-25 | 0.8169元 | 1.0539元 |
| 2024-11-22 | 0.8207元 | 1.0577元 |
| 2024-11-21 | 0.8451元 | 1.0821元 |
| 2024-11-20 | 0.8444元 | 1.0814元 |
| 2024-11-19 | 0.8425元 | 1.0795元 |
| 2024-11-18 | 0.8373元 | 1.0743元 |
| 2024-11-15 | 0.8411元 | 1.0781元 |
| 2024-11-14 | 0.8550元 | 1.0920元 |
| 2024-11-13 | 0.8692元 | 1.1062元 |
| 2024-11-12 | 0.8640元 | 1.1010元 |
| 2024-11-11 | 0.8731元 | 1.1101元 |
| 2024-11-08 | 0.8679元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 0.8760元 | 1.1130元 |
| 2024-11-06 | 0.8514元 | 1.0884元 |
| 2024-11-05 | 0.8554元 | 1.0924元 |
| 2024-11-04 | 0.8353元 | 1.0723元 |
| 2024-11-01 | 0.8245元 | 1.0615元 |
| 2024-10-31 | 0.8245元 | 1.0615元 |
| 2024-10-30 | 0.8241元 | 1.0611元 |
| 2024-10-29 | 0.8312元 | 1.0682元 |
| 2024-10-28 | 0.8390元 | 1.0760元 |
| 2024-10-25 | 0.8375元 | 1.0745元 |
| 2024-10-24 | 0.8320元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 0.8408元 | 1.0778元 |
| 2024-10-22 | 0.8376元 | 1.0746元 |
| 2024-10-21 | 0.8331元 | 1.0701元 |
| 2024-10-18 | 0.8315元 | 1.0685元 |
| 2024-10-17 | 0.8035元 | 1.0405元 |
