汇安多策略混合A (005109.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9119元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合C | ||||
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汇安多策略混合A(005109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 82.29% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 82.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,128.64万 | 17.37% |
| 3 | 其他资产 | 42.01万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,508.41万 | 61.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 546.17万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 448.87万 | 3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.31万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.42万 | 2.85% |
| 建筑业 | 340.53万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.23万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.05万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.32万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.69万 | 0.78% |
| 采矿业 | 46.55万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 11.07万 | 0.09% |
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