汇安多策略混合A (005109.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,065.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1321元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合C | ||||
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汇安多策略混合A(005109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 81.92% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 81.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,199.30万 | 9.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.25万 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 81.00万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,530.21万 | 65.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368.76万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.60万 | 2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312.45万 | 2.38% |
| 建筑业 | 284.32万 | 2.17% |
| 采矿业 | 269.64万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 139.73万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 120.51万 | 0.92% |
| 教育 | 119.49万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.17万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.97万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.43万 | 0.53% |
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