汇安多策略混合A (005109.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,065.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1321元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安多策略混合A(005109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.297 元 | 1.71亿 | 5,075.29万元 | 21.31% | 21.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
