汇安多策略混合A (005109.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,065.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1321元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合C | ||||
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汇安多策略混合A(005109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,084.27万 | 7,602.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,474.75万 | 7,822.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,134.19万 | 7,977.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.37亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.27亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.42亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2.30亿 | 2.08亿元 | -- |
