汇安多策略混合C (005110.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合A | ||||
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汇安多策略混合C(005110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.281 元 | 1,869.91万元 | 20.69% | 20.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
