汇安多策略混合C (005110.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合A | ||||
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汇安多策略混合C(005110) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,700.28万 | 5,044.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,742.05万 | 5,766.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,038.38万 | 6,641.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,626.67万 | 5,372.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,132.30万 | 5,741.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 9,049.52万 | 7,960.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 8,945.70万 | 8,209.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 8,646.17万 | 6,654.48万元 | -- |
