汇安多策略混合C (005110.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合A | ||||
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汇安多策略混合C(005110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.77万元 | 1.20% | 14.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 408.65万元 | 1.50% | 57.89万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 238.36万元 | 1.50% | 31.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 522.73万元 | 1.50% | 69.70万元 | 0.20% |
