泰康泉林量化价值精选混合C (005111.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理魏军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合A | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合C(005111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.86万元 | 1.50% | 4.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.48万元 | 1.50% | 9.75万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.74万元 | 1.50% | 5.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 85.57万元 | 1.50% | 14.26万元 | 0.25% |
