泰康泉林量化价值精选混合C (005111.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理魏军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合A | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合C(005111) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,847.68万 | 1,640.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,799.94万 | 1,643.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,196.04万 | 1,118.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,238.42万 | 1,124.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1,349.56万 | 1,126.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,397.19万 | 1,131.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,334.77万 | 1,133.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 1,531.09万 | 1,158.34万元 | -- |
