泰康泉林量化价值精选混合C (005111.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0680元基金经理魏军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合A | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合C(005111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-08-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-08-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-08-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-08-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-08-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-08-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
