银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3240元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-07-25 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-07-19 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-18 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-07-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-07-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-15 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-07-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-07-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-07-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-07-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-07-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-07-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-07-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-06-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-06-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-26 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-06-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-21 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-06-20 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-06-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-06-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-06-14 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-13 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-06-12 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-06-11 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-06-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-06-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-06-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-05-31 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-05-30 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-05-29 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-05-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-05-27 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-05-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-05-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-05-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-05-21 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-05-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-05-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
