南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9687元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合C | ||||
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.61亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 9.61亿 | 89.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,114.48万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 981.53万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.49亿 | 69.88% |
| 金融业 | 1.80亿 | 16.83% |
| 采矿业 | 3,120.40万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.28万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.79万 | 0.01% |
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