南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8866元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合C | ||||
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.62亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 8.62亿 | 88.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 11.13% |
| 4 | 其他资产 | 204.96万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 66.70% |
| 金融业 | 1.69亿 | 17.30% |
| 采矿业 | 2,915.62万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1,029.09万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.42万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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