南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合C | ||||
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.05亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5.60亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.77亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7.26亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.07亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8.62亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 8.87亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 6.79亿 | 7.67亿元 | -- |
