南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合C | ||||
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 657.39万元 | 1.50% | 109.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,353.03万元 | 1.50% | 225.51万元 | 0.25% |
| 2023-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 777.46万元 | 1.50% | 129.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 932.13万元 | 1.50% | 155.36万元 | 0.25% |
