平安合正定开债 (005127.jj)平安基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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平安合正定开债(005127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.11亿 | 91.62% |
| (其中) 债券 | 24.11亿 | 91.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 6.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,045.33万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,907.00 | 0.00% |
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