平安合正定开债 (005127.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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平安合正定开债(005127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 25.48亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.13亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 24.66亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.09亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.87亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.75亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9.70亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9.73亿 | 9.35亿元 | -- |
