唐煜平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/8 年 | 5,799.58万元 / 85.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 24 | 代表基金 | 平安合正定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.89% | |
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唐煜 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合轩1年定开债发起式 013482.jj | 1,036.94万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1.18万元2024-05-31 | 2024-01-26 | -- | 0年5个月任职表现 | 5.21% | 0.00% | 5.11% | 2.92% | 5.11% | 2.92% |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652.jj | 9,009.98万元 | 0.60% + 0.16% = 0.76% 1,255.82万元2024-06-28 | 2023-12-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.39% | 0.00% | 0.65% | 0.34% | 0.65% | 0.34% |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651.jj | 9.01亿元 | 0.60% + 0.16% = 0.76% 1,255.82万元2024-06-28 | 2023-12-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.57% | 0.00% | 0.84% | 0.34% | 0.84% | 0.34% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244.jj | 390.22万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 53.64万元2024-06-28 | 2023-01-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 8.29% | 0.00% | 5.04% | -12.30% | 7.44% | -17.44% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239.jj | 5,409.36万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 53.64万元2024-06-28 | 2023-01-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 8.57% | 0.00% | 5.56% | -12.30% | 8.22% | -17.44% |
| 平安合聚定开债 009148.jj | 9.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 387.65万元2024-05-17 | 2024-05-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.13% | 0.00% | 1.29% | -5.49% | 1.29% | -5.49% |
| 平安合庆定开债 009053.jj | 8.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 508.00万元2024-05-31 | 2023-09-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.50% | 0.00% | 5.06% | -8.10% | 5.06% | -8.10% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 599.77万元2024-06-28 | 2023-01-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.67% | 0.00% | 3.67% | -12.30% | 5.41% | -17.44% |
| 平安合正定开债 005127.jj | 25.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 662.97万元2024-05-31 | 2022-11-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.37% | 0.00% | 5.24% | -7.02% | 8.74% | -11.25% |
| 平安惠泽纯债 004825.jj | 16.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 742.06万元2024-05-31 | 2024-01-26 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.66% | 0.00% | 2.53% | 2.92% | 2.53% | 2.92% |
