平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合润定开债(008594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 96.11万元 | 0.30% | 32.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 240.44万元 | 0.30% | 80.15万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 143.84万元 | 0.30% | 47.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 592.03万元 | 0.30% | 197.34万元 | 0.10% |
