平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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平安合润定开债(008594) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0216 元 | 6.07亿 | 1,310.16万元 | 2.00% | -- |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.017 元 | 6.07亿 | 1,031.12万元 | 1.60% | 5.49% |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0.0405 元 | 19.72亿 | 7,986.76万元 | 3.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
