平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合润定开债(008594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 174.00 | 374.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 280.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 280.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 10.24亿元 | -- |
