平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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平安合润定开债(008594) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 0.37% | 0.11% | 0.38% | 0.42% | 0.39% | 0.36% | -0.06% | -0.14% | 0.40% | 0.60% | 0.35% | 3.51% |
| 2023 | 0.23% | 3.96% | 0.37% | 0.39% | 0.54% | 0.21% | 0.33% | 0.38% | -0.09% | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 7.14% |
| 2022 | 0.92% | 0.00% | -0.02% | 0.37% | 0.30% | -0.03% | 0.53% | 0.37% | 0.13% | 0.39% | -0.90% | -0.17% | 1.89% |
| 2021 | 0.20% | 0.24% | 0.56% | 0.53% | 0.65% | 0.13% | 1.43% | 0.16% | -0.13% | 0.21% | 0.53% | 0.37% | 5.00% |
| 2020 | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 1.21% | -1.13% | -0.81% | -0.68% | -0.14% | -0.07% | 0.26% | -0.69% | 0.77% | -0.54% |
