平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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平安合润定开债(008594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.18亿 | 96.62% |
| (其中) 债券 | 6.18亿 | 96.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.14万 | 3.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.94万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 1.58万 | 0.00% |
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