平安合润定开债
(008594.jj)平安基金管理有限公司
成立日期2019-12-25
总资产规模
6.43亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0736基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
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平安合润定开债(008594) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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平安合润定开债.(008594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安合润定开债历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--6.43亿6.07亿--
2023-12-311.056.38亿6.07亿--
2023-09-30--6.34亿6.07亿--
2023-06-301.066.41亿6.07亿--
2023-03-311.046.33亿6.07亿--
2022-12-311.0420.49亿19.72亿--
2022-09-301.0520.63亿19.72亿--