平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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平安合润定开债(008594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0736元 | 1.1561元 |
| 2024-07-04 | 1.0738元 | 1.1563元 |
| 2024-07-03 | 1.0737元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.0734元 | 1.1559元 |
| 2024-07-01 | 1.0730元 | 1.1555元 |
| 2024-06-28 | 1.0733元 | 1.1558元 |
| 2024-06-27 | 1.0730元 | 1.1555元 |
| 2024-06-26 | 1.0726元 | 1.1551元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.1549元 |
| 2024-06-24 | 1.0721元 | 1.1546元 |
| 2024-06-21 | 1.0719元 | 1.1544元 |
| 2024-06-20 | 1.0720元 | 1.1545元 |
| 2024-06-19 | 1.0719元 | 1.1544元 |
| 2024-06-18 | 1.0716元 | 1.1541元 |
| 2024-06-17 | 1.0713元 | 1.1538元 |
| 2024-06-14 | 1.0712元 | 1.1537元 |
| 2024-06-13 | 1.0710元 | 1.1535元 |
| 2024-06-12 | 1.0709元 | 1.1534元 |
| 2024-06-11 | 1.0709元 | 1.1534元 |
| 2024-06-07 | 1.0706元 | 1.1531元 |
| 2024-06-06 | 1.0704元 | 1.1529元 |
| 2024-06-05 | 1.0702元 | 1.1527元 |
| 2024-06-04 | 1.0698元 | 1.1523元 |
| 2024-06-03 | 1.0697元 | 1.1522元 |
| 2024-05-31 | 1.0692元 | 1.1517元 |
| 2024-05-30 | 1.0692元 | 1.1517元 |
| 2024-05-29 | 1.0691元 | 1.1516元 |
| 2024-05-28 | 1.0688元 | 1.1513元 |
| 2024-05-27 | 1.0685元 | 1.1510元 |
| 2024-05-24 | 1.0682元 | 1.1507元 |
| 2024-05-23 | 1.0682元 | 1.1507元 |
| 2024-05-22 | 1.0677元 | 1.1502元 |
| 2024-05-21 | 1.0675元 | 1.1500元 |
| 2024-05-20 | 1.0675元 | 1.1500元 |
| 2024-05-17 | 1.0671元 | 1.1496元 |
| 2024-05-16 | 1.0672元 | 1.1497元 |
| 2024-05-15 | 1.0672元 | 1.1497元 |
| 2024-05-14 | 1.0670元 | 1.1495元 |
| 2024-05-13 | 1.0666元 | 1.1491元 |
| 2024-05-10 | 1.0661元 | 1.1486元 |
| 2024-05-09 | 1.0661元 | 1.1486元 |
| 2024-05-08 | 1.0664元 | 1.1489元 |
| 2024-05-07 | 1.0662元 | 1.1487元 |
| 2024-05-06 | 1.0654元 | 1.1479元 |
| 2024-04-30 | 1.0647元 | 1.1472元 |
| 2024-04-29 | 1.0636元 | 1.1461元 |
| 2024-04-26 | 1.0654元 | 1.1479元 |
| 2024-04-25 | 1.0667元 | 1.1492元 |
| 2024-04-24 | 1.0667元 | 1.1492元 |
| 2024-04-23 | 1.0681元 | 1.1506元 |
