平安合润定开债 (008594.jj)平安基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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平安合润定开债(008594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0677元 | 1.1718元 |
| 2024-12-19 | 1.0672元 | 1.1713元 |
| 2024-12-18 | 1.0672元 | 1.1713元 |
| 2024-12-17 | 1.0673元 | 1.1714元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.1714元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.1711元 |
| 2024-12-12 | 1.0665元 | 1.1706元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.1705元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.1704元 |
| 2024-12-09 | 1.0658元 | 1.1699元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.1696元 |
| 2024-12-05 | 1.0655元 | 1.1696元 |
| 2024-12-04 | 1.0654元 | 1.1695元 |
| 2024-12-03 | 1.0651元 | 1.1692元 |
| 2024-12-02 | 1.0650元 | 1.1691元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.1681元 |
| 2024-11-28 | 1.0635元 | 1.1676元 |
| 2024-11-27 | 1.0633元 | 1.1674元 |
| 2024-11-26 | 1.0631元 | 1.1672元 |
| 2024-11-25 | 1.0630元 | 1.1671元 |
| 2024-11-22 | 1.0627元 | 1.1668元 |
| 2024-11-21 | 1.0626元 | 1.1667元 |
| 2024-11-20 | 1.0624元 | 1.1665元 |
| 2024-11-19 | 1.0624元 | 1.1665元 |
| 2024-11-18 | 1.0623元 | 1.1664元 |
| 2024-11-15 | 1.0624元 | 1.1665元 |
| 2024-11-14 | 1.0623元 | 1.1664元 |
| 2024-11-13 | 1.0622元 | 1.1663元 |
| 2024-11-12 | 1.0623元 | 1.1664元 |
| 2024-11-11 | 1.0618元 | 1.1659元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.1652元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.1648元 |
| 2024-11-06 | 1.0598元 | 1.1639元 |
| 2024-11-05 | 1.0605元 | 1.1646元 |
| 2024-11-04 | 1.0597元 | 1.1638元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.1632元 |
| 2024-10-31 | 1.0577元 | 1.1618元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.1604元 |
| 2024-10-29 | 1.0561元 | 1.1602元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.1592元 |
| 2024-10-25 | 1.0561元 | 1.1602元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.1607元 |
| 2024-10-23 | 1.0564元 | 1.1605元 |
| 2024-10-22 | 1.0577元 | 1.1618元 |
| 2024-10-21 | 1.0598元 | 1.1639元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.1638元 |
| 2024-10-17 | 1.0607元 | 1.1648元 |
| 2024-10-16 | 1.0586元 | 1.1627元 |
| 2024-10-15 | 1.0596元 | 1.1637元 |
| 2024-10-14 | 1.0587元 | 1.1628元 |
