平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9623元基金经理韩晶 、 唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率69.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 296.03万元 | 0.60% | 78.94万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 991.44万元 | 0.60% | 264.38万元 | 0.16% |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-06-30 | 577.43万元 | 0.60% | 153.98万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 2,199.87万元 | 0.60% | 586.63万元 | 0.16% |
