平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9623元基金经理韩晶 、 唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率69.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,387.32万 | 6.47% |
| (其中) 股票 | 5,387.32万 | 6.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.50亿 | 90.12% |
| (其中) 债券 | 7.50亿 | 90.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.16万 | 2.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 325.44万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 211.28万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,517.26万 | 4.23% |
| 采矿业 | 1,053.65万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816.42万 | 0.98% |
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