平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9475元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率54.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 11.82% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 11.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.83亿 | 85.86% |
| (其中) 债券 | 7.83亿 | 85.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.14万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,077.45万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 336.31万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,041.35万 | 7.72% |
| 采矿业 | 2,024.16万 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 951.30万 | 1.04% |
| 金融业 | 270.61万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.27万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.68万 | 0.25% |
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