平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9623元基金经理韩晶 、 唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率69.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7.29亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8.19亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.01亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 10.26亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.39亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 14.68亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 17.20亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 20.61亿 | 21.64亿元 | -- |
