平安合聚定开债 (009148.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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平安合聚定开债(009148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.60万元 | 0.30% | 45.87万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 290.74万元 | 0.30% | 96.91万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 144.27万元 | 0.30% | 48.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 290.85万元 | 0.30% | 96.95万元 | 0.10% |
