平安合聚定开债 (009148.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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平安合聚定开债(009148) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.46% | 0.18% | 0.58% | 0.35% | 0.99% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21% |
| 2023 | 0.33% | 0.41% | 0.53% | 0.37% | 0.41% | 0.33% | 0.28% | 0.51% | -0.28% | -0.02% | 0.36% | 0.87% | 4.16% |
| 2022 | 0.41% | 0.12% | 0.30% | 0.60% | 0.52% | 0.14% | 0.59% | 0.31% | 0.19% | 0.30% | -0.68% | 0.03% | 2.84% |
| 2021 | 0.23% | 0.20% | 0.80% | 0.63% | 0.60% | 0.10% | 0.84% | 0.26% | -0.05% | 0.28% | 0.45% | 0.57% | 5.01% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.38% | -0.68% | -1.70% | -0.79% | -0.21% | 0.08% | 0.60% | -0.87% | 1.57% | -- |
