平安合聚定开债 (009148.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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平安合聚定开债(009148) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.021 元 | 9.90亿 | 2,079.65万元 | 2.03% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0085 元 | 9.60亿 | 816.26万元 | 0.83% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.006 元 | 9.60亿 | 576.23万元 | 0.59% | 3.25% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 9.60亿 | 480.19万元 | 0.49% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.011 元 | 9.60亿 | 1,056.41万元 | 1.08% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.011 元 | 9.60亿 | 1,056.22万元 | 1.08% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0095 元 | 9.60亿 | 912.11万元 | 0.93% | 3.10% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.014 元 | 9.60亿 | 1,344.01万元 | 1.38% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.008 元 | 9.60亿 | 768.00万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
