平安合聚定开债 (009148.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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平安合聚定开债(009148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.25亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.75亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.71亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.66亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.65亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.65亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.64亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.67亿 | 9.60亿元 | -- |
