平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,404.00 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠泽纯债(004825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.99万元 | 0.30% | 82.33万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 556.55万元 | 0.30% | 185.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 315.07万元 | 0.30% | 105.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 656.86万元 | 0.30% | 218.95万元 | 0.10% |
