平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,404.00 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
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平安惠泽纯债(004825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.69亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 16.23亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 15.88亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.24亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 17.24亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 24.63亿 | 22.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 26.95亿 | 24.25亿元 | -- |
