平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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平安惠泽纯债(004825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.93亿 | 91.91% |
| (其中) 债券 | 14.93亿 | 91.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 7.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.42万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 136.22万 | 0.08% |
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