平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,404.00 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
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平安惠泽纯债(004825) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0452 元 | 14.35亿 | 6,487.28万元 | 3.99% | -- |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.034 元 | 13.98亿 | 4,752.96万元 | 2.99% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.011 元 | 22.08亿 | 2,428.81万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0226 元 | 34.72亿 | 7,847.09万元 | 1.99% | 6.00% |
| 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.0472 元 | 22.04亿 | 1.04亿元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
