平安合轩1年定开债发起式 (013482.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
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平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54万元 | 0.30% | 5,130.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,824.00元 | 0.30% | 2,941.00元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
