平安合轩1年定开债发起式
(013482.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-09-15
总资产规模
1,061.64万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.35%
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平安合轩1年定开债发起式(013482) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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平安合轩1年定开债发起式.(013482) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安合轩1年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元1,061.64万1,000.04万元--
2024-03-31--1,036.94万1,000.04万元--
2023-12-311.01元1,008.69万999.99万元--
2023-09-151.00元999.90万1,000.00万元--

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