平安合轩1年定开债发起式 (013482.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
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平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
