平安合轩1年定开债发起式 (013482.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
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平安合轩1年定开债发起式(013482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-04-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-04-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-04-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-04-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-04-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-03-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-03-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-03-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-03-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-03-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-02-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-02-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-02-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-01-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-01-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-01-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-12-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2023-12-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-12-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-12-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-11-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-11-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-11-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-11-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-10-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-10-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-10-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-09-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-09-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-09-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
