平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj)平安基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合C | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.29万元 | 0.60% | 3.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.98万元 | 0.60% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.92万元 | 0.60% | 3.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.52万元 | 0.60% | 8.42万元 | 0.10% |
