平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率484.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合C | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257.94万 | 4.30% |
| (其中) 股票 | 257.94万 | 4.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,225.83万 | 87.11% |
| (其中) 债券 | 5,225.83万 | 87.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 504.00万 | 8.40% |
| 4 | 其他资产 | 11.30万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.68万 | 3.28% |
| 采矿业 | 32.12万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.14万 | 0.49% |
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