平安瑞尚六个月持有混合A (010239.jj)平安基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合C | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合A(010239) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,059.61万 | 6,864.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,731.02万 | 6,541.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,409.36万 | 5,577.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7,292.52万 | 7,753.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,204.75万 | 7,755.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7,385.62万 | 7,755.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 7,171.63万 | 7,736.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7,236.90万 | 7,735.86万元 | -- |
